HISTORIAL DE REVISIONES
Noa Plataforma de Inversiones en Bolsa
REVISIÓN 27-01-2020:
*
Se ha mejorada el seguimiento de valores (en estudio de compra); ahora
resaltará en un color distinto aquellos valores que cumplan una serie de
parámetros, como puede ser qué; estén bajo el precio medio (52
semanas), estén a menos de un 10% del mínimo (52 semanas), estén en
máximos históricos (52 semanas), estén próximos al precio de compra
determinado y finalmente, que cumplan tres de estos parámetros, es
decir, con un simple vistazo localizarás aquellos valores que den avisos
de posible compra.
*Se ha mejorado el panel de subida/bajada de las principales bolsas mundiales, y a su vez, el índice global de "sentimiento" bursátil.
* Se ha mejorado el panel de control, indicando más claramente el resultado de la cartera, tanto en operaciones abiertas, abiertas más cerradas, sólo cerradas y exclusivamente de dividendos.
* Se ha mejorado muchísimo el gráfico de evolución del índice que compone los valores en cartera, es decir, te generará automáticamente un índice propio de tu cartera y a su vez, indistintamente de proporcionar los datos de forma gráfica, indicará en datos numéricos la rentabilidad histórica de la cartera a; un año, dos años, tres años y cinco años.
* A su vez se facilita el dato de la rentabilidad histórica de cada valor en cartera (a 5 años).
* Se habilita un control que permite descontar del resultado de la cartera, los gastos de venta de los valores abiertos.
* Se habilita opción de omitir el pintado de gráficas (para acelerar la presentación de datos).
* Se habilita gráficas en la pantalla de estudio de valores, y a su vez, se podrá configurar el número de días a mostrar en dichas gráficas.
* Muchas pequeñas mejoras, tanto funcionales como estéticas.
*Se ha mejorado el panel de subida/bajada de las principales bolsas mundiales, y a su vez, el índice global de "sentimiento" bursátil.
* Se ha mejorado el panel de control, indicando más claramente el resultado de la cartera, tanto en operaciones abiertas, abiertas más cerradas, sólo cerradas y exclusivamente de dividendos.
* Se ha mejorado muchísimo el gráfico de evolución del índice que compone los valores en cartera, es decir, te generará automáticamente un índice propio de tu cartera y a su vez, indistintamente de proporcionar los datos de forma gráfica, indicará en datos numéricos la rentabilidad histórica de la cartera a; un año, dos años, tres años y cinco años.
* A su vez se facilita el dato de la rentabilidad histórica de cada valor en cartera (a 5 años).
* Se habilita un control que permite descontar del resultado de la cartera, los gastos de venta de los valores abiertos.
* Se habilita opción de omitir el pintado de gráficas (para acelerar la presentación de datos).
* Se habilita gráficas en la pantalla de estudio de valores, y a su vez, se podrá configurar el número de días a mostrar en dichas gráficas.
* Muchas pequeñas mejoras, tanto funcionales como estéticas.
REVISIÓN 04-02-2020:
*
Se ha mejorado la visualización de las posiciones que han sobrepasado
un STOP; ahora se muestra el precio de saldo de stop, el precio actual y
el precio de compra (en el panel de control).
*
Se mejora la opción de seguimiento de valores en estudio; ahora se
pueden ordenar a voluntad cualquier columna facilitando así el filtrado
de posiciones, por ejemplo, podrás filtrar las acciones que más subidas o
bajadas han tenido en el día, además se resaltarán automáticamente,
para encontrarlas fácilmente.
* Pequeñas correcciones y mejoras estéticas
REVISIÓN 05-02-2020:
*
Ahora se informa si un valor está por encima del precio de apertura o
por debajo; para ello se antecede al nombre (que aparece en el panel de
control) una flecha arriba o abajo, para verlo con un simple vistazo.
Teniendo en cuenta que la ficha del valor (dentro del excel) se indica
el precio de apertura, así como el valor máximo y mínimo del día (además
del máximo, mínimo y medio a 52 semanas).
* Se mejora la visualización de los distintos paneles dentro del CENTRO DE CONTROL.
* Ahora se muestra la volatilidad de cada valor (dentro del día actual), muy útil para fijar stops dinámicos. * Pequeñas correcciones y mejoras estéticas
REVISIÓN 12-02-2020:
* Se eliminan los ceros de las casillas de control de cada valor (para hacerla más legible).
* Se mejora la velocidad de presentación de los datos.
* Pequeñas correcciones
*
Se mejora la pantalla de gestión de dividendos; ahora se permite
indicar el importe retenido en origen y destino, así como la suma, para
facilitar la liquidación de impuestos.
* Se mejora drásticamente la velocidad de presentación de los datos.* Se habilita un control para indicar si se quiere o no presentar los datos intradía* Para facilitar la confección de la declaración de la Renta, el excel te indicará el importe de ganancias / pérdidas de cada año fiscal.
* A su vez, se añade una nueva pestaña donde podrás ir indicando las pérdidas que vas compensando (contra beneficios), así como las cantidades de años anteriores pendientes de compensar.
* Se mejora la velocidad de presentación
REVISIÓN 20-02-2020:
*
En el Panel de Control se muestra el DIFERENCIAL REAL de
beneficio/perdida de la cartera. Es decir, si estás en ganancias, que
porcentaje tiene que bajar (desde esa valoración de la cartera) para no
perder más allá del capital invertido. Si por el contrario estás en
pérdidas, cuánto tiene que subir para alcanzar el capital invertido
inicialmente. O dicho para gente de letras; si tu cartera te da un
beneficio de 6,82%, no significa que si baja un 6,82% estarías en el
mismo nivel, sino que lo estarías si baja un 6,39%. Ya se que es una
obviedad, pero es una cosa que inexplicablemente gente que invierte en
bolsa pasa por alto... y luego, claro, llegan las sorpresas.
Por
no hablar de esos "ases del análisis técnico" que miden subidas y
bajadas sin tener en cuenta de que valoración parten, es decir, no es lo
mismo que suba cinco euros una acción que vale cinco euros, que una que
vale veinte; la primera se habrá revalorizado un 100%, mientras que la
segunda un 25%. Pues si amigos, te dicen sin ruborizarse que si logras
aprovecharte de un mismo rebote, lograrás un beneficio similar a uno
previo (de menor valoración)... darles dos hostias "técnicas" era poco.
* Se ha mejorado los controles del PANEL DE CONTROL sustituyendo los activadores/desactivadores basados en 1-0, por checks.
* Se ha mejorado la parte del PANEL DE CONTROL referente a la valoración
INTRADIA, añadiendo a su vez un check que activa o desactiva su
presentación.
REVISIÓN 27-02-2020:
*
En el Panel de Control se muestra ahora también el precio de compra y la valoración actual de cada valor de la cartera.
REVISIÓN 04-03-2020:
*
En el Panel de Control ahora se muestra el porcentaje que representa el
resultado de las operaciones cerradas sobre el resultado del total
histórico menos la cartera activa.
* Se añade en la pantalla de introducción de valores en cartera un
check, que permite marcar y desmarcar rápidamente un valor (para
activarlo o desactivarlo temporalmente).
* En la pantalla de control de DIVIDENDOS se añaden columnas para facilitar el cálculo del cobro de dividendos.
REVISIÓN 01-04-2020:
* Ahora se mostrará el % de beneficio/perdida intradia según los valores
que estén operando en cada momento (las bolsas que estén abiertas).
Mostrando el porcentaje sobre el total de los valores y el de solo los
que esté la bolsa abierta.
* En el panel de control se mostrará el nivel de perdida/ganancia que representa cada valor en relación al capital invertido.
* Ahora se podrá fijar un nivel de perdida/beneficio soportado por cada
valor (y total de la cartera), mostrando el nivel de perdida con
relación al capital invertido en el Excel de cada valor en la columna
RETORNO s/total. A su vez en el panel de control se indicará el número
de valores que han excedido el nivel de pérdidas definido, para
localizar rápidamente los que han sobrepasado dicho nivel y establecer
las acciones oportunas.
* En la pestaña DIVIDENDOS se ha ampliado la información de los totales anuales.
* Pequeñas correcciones estéticas en el panel de control y excel de valores.
* Numerador automático de número ordinal de valor.
REVISIÓN 15-04-2020:
* Ahora se muestra el INDICE DE VOLATILIDAD (VIX) en el panel de control.
REVISIÓN 5-05-2020:
* Ahora se muestra el nº de acciones de cada valor en el PANEL DE
CONTROL (junto con el capital invertido y la valoración actual).
REVISIÓN 9-05-2020:
* Ahora se pueden desactivar /activar todos los STOPS DINÁMICOS usando un check.
* Se añade un VÍDEO TUTORIAL; tener en cuenta que el vídeo tutorial es
de la versión del 05-05-2020, pero como introducción es más que
suficiente. Mejor verlo a pantalla completa. Está hecho en plan
improvisado, así que disculpar si quedó algo atrás sin explicar, la
plataforma tiene muchas detalles particulares y no quería alargar el
video mucho, pero bueno, como introducción sirve.
* Mejoras estéticas en el panel de control
REVISIÓN 11-05-2020:
* He limpiado el excel dejándolo más legible, y a su vez, se
insertan debajo del panel de control, explicación de cómo se añaden
acciones a la cartera y cómo se dan por vendidas. También se explica
cómo funcionan los stops (el de pérdidas, ganancias y los stops
dinámicos).
* Se explica la funcionalidad de una vez fijado un stop de ganancias,
indicar que ya te contabilice como ganancia el stop fijado (opcional). A
su vez, se añade una aviso para recordar que cuando se vende una acción
hay que borrar la fórmula que rescata el precio de la acción de Google y
el cambio de divisa, para que no cambie con el tiempo. Es decir, poner
el precio final de venta y si procede, el cambio de divisa actual, para
evitar que la función de GOOGLEFINANCE actualice ese dato, de una
operación ya cerrada.
* Se añaden comentarios a ciertas casillas del Panel de Control, explicando un poco su uso y dato.
* Pequeñas correcciones orientadas a que nuevos usuarios comprendan mejor la operativa.
REVISIÓN 12-05-2020:
* Se han añadido más comentarios explicativos a más casillas del Excel para los nuevos usuarios.
* Ahora se muestra la diferencia monetaria que hay entre la valoración actual de la acción y la valoración del precio de stop de pérdidas y el de ganancias. Muy útil para ver rápidamente la diferencia de dinero que hay entre la cotización actual del valor y ambos stops fijados.
* Se añade link para descargar el Excel de Bolsa (en modo solo lectura) a tu cuenta de Google Drive.REVISIÓN 14-05-2020:
* Se sube otro vídeo tutorial basado en la última versión del día 12-05-2020.
* Ahora se muestra (a continuación de los stops de ganancias y pérdidas), el número de veces que supera el beneficio a la pérdida asumida teniendo en cuenta los stops fijados. Muy útil determinar si la estrategia de compra, justifica el riesgo asumido. Normalmente toda estrategia de compra debiera tener una expectativas de beneficio varias veces superior a las pérdidas que obtendrías al saltarte el stop de pérdidas.
REVISIÓN 15-05-2020:
* Se modifica la acumulación de dividendos, ahora se acumula en una sola casilla (en la tabla de registro de valores) y se permite separar dentro del año fiscal los 4 pagos (en las 4 casillas de las columnas Z a AL).
* Mejoras estéticas y funcionales en las tablas de registro de valores.
* Se elimina el cálculo de interés anualizado para las filas de stops, ya que no tiene objecto su cálculo.
* Se modifica el modo de cálculo del porcentaje de beneficio/pérdida del total histórico de la cartera. Ahora no se calculará sobre el total capital invertido (en cartera y histórico), sino sobre capital invertido en cartera más el rendimiento de las operaciones históricas. Más apropiado cuando se reinvierte el capital.
* Se añade un ratio de las veces que supera la previsión de beneficios al riesgo de pérdidas a la que está sometida la cartera (en el panel de control, columna A).
REVISIÓN 19-05-2020:
* Se añade explicación en hoja del excel (HISTÓRICO) donde se indica que hay que añadir el ticker del valor en cada columna para que componga la gráfica y datos del índice de la cartera en el PANEL DE CONTROL.
* Ahora se muestra la volatilidad del valor (intradía) y el precio máximo y mínimo del día, independientemente de que esté o no activada la presentación de la gráfica y datos históricos. Ya que son datos muy útiles en la operativa intradía, por lo que atendiendo las sugerencias de los usuarios se visionan siempre.
* Se añaden más campos comentados y pequeñas correcciones y mejoras.
REVISIÓN 21-05-2020:
* Se modifica el ratio de las veces que supera el beneficio a las
pérdidas según la estrategia de compra fijada (con los stops), de tal
forma que ahora queda así:
El primer valor (antecedido por x) indica las veces que supera el
beneficio a la pérdida según la estrategia de compra fijada; según los
stops de beneficio y perdida. Un valor inferior a 1, significa que el
riesgo supera al beneficio, es decir que las pérdidas asumidas son
superiores al posible beneficio.
El segundo valor (antecedido por r) indica la relación de RIESGO respecto al potencial beneficio "X". Para ello tiene en cuenta el porcentaje de RIESGO ASUMIDO POR POSICIÓN (CASILLA A41) y el porcentaje de beneficio futuro en relación a la inversión total de la cartera, además de la proporción ganancia/perdida de la estrategia de compra , de tal forma que a igual factor X y menor factor R, menor riesgo se asumiría (e inversa). O simplemente a menor factor R mejor extratégia.
Si las pérdidas superan los beneficios, no se calculará "R".
La barra a mayor longitud (representada también numéricamente), mejor relación ganancia/riesgo (mejor estrategia de compra), teniendo en cuenta ambos ratios.
La barra a mayor longitud, mejor relación ganancia/riesgo (mejor estrategia de compra). Es decir, puede que dos estrategias de compra arrojen un factor de "x 3", es decir, que los posibles beneficios de la estrategias fijadas en ambos valores superen en tres veces el importe de las pérdidas posibles, pero... la que tenga el factor "R" más bajo, es la que mejor relación tiene, o lo que es lo mismo, la mejor estrategia según la relación ganancia/pérdida fijada con los stops y teniendo además en cuenta el nivel de pérdidas fijado por operación (según casilla A41 del panel de control), además del porcentaje de posibles beneficios respecto a la inversión total de la cartera.
El segundo valor (antecedido por r) indica la relación de RIESGO respecto al potencial beneficio "X". Para ello tiene en cuenta el porcentaje de RIESGO ASUMIDO POR POSICIÓN (CASILLA A41) y el porcentaje de beneficio futuro en relación a la inversión total de la cartera, además de la proporción ganancia/perdida de la estrategia de compra , de tal forma que a igual factor X y menor factor R, menor riesgo se asumiría (e inversa). O simplemente a menor factor R mejor extratégia.
Si las pérdidas superan los beneficios, no se calculará "R".
La barra a mayor longitud (representada también numéricamente), mejor relación ganancia/riesgo (mejor estrategia de compra), teniendo en cuenta ambos ratios.
La barra a mayor longitud, mejor relación ganancia/riesgo (mejor estrategia de compra). Es decir, puede que dos estrategias de compra arrojen un factor de "x 3", es decir, que los posibles beneficios de la estrategias fijadas en ambos valores superen en tres veces el importe de las pérdidas posibles, pero... la que tenga el factor "R" más bajo, es la que mejor relación tiene, o lo que es lo mismo, la mejor estrategia según la relación ganancia/pérdida fijada con los stops y teniendo además en cuenta el nivel de pérdidas fijado por operación (según casilla A41 del panel de control), además del porcentaje de posibles beneficios respecto a la inversión total de la cartera.
* Se añade ratio (a continuación de la fila de stop de ganancia) del porcentaje que representa ese beneficio sobre el capital total de la cartera.
* Ahora no es necesario indicar el cambio de la divisa en las filas stop
de ganancias ni de pérdidas, se asume el que tenga la fila "venta"
(valor de cotización actual).
* Pequeños retoques estéticos.
REVISIÓN 23-05-2020:
* Para mejorar todavía más la visualización del ratio MÚLTIPLO DE GANANCIA / RATIO PÉRDIDAS, se añade un sistema de barras anexo a dichos indicadores que mostrará visualmente cual son las mejores opciones de compra dentro de las acciones en estudio. A más barra; mejor relación ganancia/perdida, teniendo en cuenta el nivel de riesgo fijado por operación (casilla A41)
Os dejo un pequeño vídeo para que se vea su potencial en acción:
* A su vez se mejora visualmente el reticulado de la zona de Objectivo/Stop.
REVISIÓN 26-05-2020:
* Se añade un nuevo ratio compuesto por los indicadores "X" y "R", el cual está asociado a una barra que representa el valor de dicho ratio. A más valor (o barras) mejor estrategia de compra. Cómo se compone dicho indicador... pues es como la fórmula de la Coca-Cola ;-))))
* Se añade un check en la fila de STOP de GANANCIAS, el cual si está marcado se descuenta del resultado de beneficio según stop de ganancias, los gastos de venta, asumiendo que son los mismos que de compra, evidentemente también los descuenta del Stop de pérdidas. Muy útil para obtener la previsión de ganancias más aproximada a la realidad de la operativa.
* Se eliminan las casillas de totalización de las tablas de las acciones, ya que con el dato de la fila "VENTA" ya es suficiente.
REVISIÓN 27-05-2020:
* Se añade un gráfico con el porcentaje de inversión de cada uno de los valores dentro del total invertido en la cartera.
* Se añade un gráfico con la valoración al día de la cartera.
* Retoques estéticos y funcionales (se eliminan datos superfluos, casillas etc).
* Se añade en el panel de control nueva gráfica con el balance anual de la cartera (2019 a 2031), donde se muestra el nivel de ingresos y/o pérdidas anual, así como la tendencia de ambos valores.
* Se resitua las gráficas de Valoración de la cartera (al día) y Porcentaje de inversión en el panel de control.
* Se añade en la primera línea de la plantilla una lista de accesos
directos para acceder a las distintas zonas de plantilla sin necesidad
de hacer desplazamientos verticales. REVISIÓN 01-06-2020:
* En el Panel de Control, en las casillas que muestran el resultado de la cartera (tanto abierta como cerrada) se muestra el rendimiento por día y mes. Interesante para aquellos que buscan una rentabilidad mensual determinada y comprobar como van. Para ello se calculará la fecha más antigua en la que hayamos invertido y se contaran los días hasta la fecha actual, calculando el rendimiento en cada apartado.
* En las tablas de las distintas acciones en cartera, en el apartado de ratios se indica cuantos "tics" tiene que subir el precio desde el importe de compra para recuperar los gastos del broker (que se supone que son los mismos que los de compra).
REVISIÓN 02-06-2020:
* Se omite la visualización de los cálculos intermedios de las valoraciones de las acciones; en importes antes impuesto, tanto en compra, venta y stops. Poniendo el dato solo si se aplica un porcentaje de impuesto.
* Ahora también se podrá omitir el dato del cambio cuando sea 1.00 (para el euro, o su divisa local), en tal caso no se pondrá ningún valor. Si el cambio es distinto a 1.00, se pondrá el multiplicador del cambio a la fecha de la compra, y en la casilla de la fila VENTA (que valoriza la acción en tiempo real), se pondrá la fórmula ( o también se podrá referenciar una fila con dicho valor para no tener que teclear la misma fórmula para distintas acciones de la misma divisa):
=GOOGLEFINANCE ("CURRENCY:USDEUR") para el cambio DOLAR-EURO
=GOOGLEFINANCE ("CURRENCY:GBPEUR") para el cambio LIBRA-EURO
Para más monedas véase fórmulas de GOOGLEFINANCE.
* Pequeños cambios estéticos.
REVISIÓN 04-06-2020:
* Se habilita dentro de las tablas de acciones una ZONA ESPECÍFICA PARA ESTUDIO DE ACCIONES PENDIENTES DE COMPRA, y a su vez, se habilita también un control por porcentaje, de tal forma que las acciones próximas a dicho porcentaje se resaltan para que las localice rápidamente y poder actuar (lanzar la compra).
REVISIÓN 08-06-2020:
* Ahora cuando desactiva el check de INTRADÍA, aparte de no cargar la cotización intradía, tampoco rescatará el valor de cotización actual de cada valor (mantendrá el último cargado). Esto es muy útil para hacer consultas puntuales al excel (por ejemplo stops, precios de compra, etc) desde entornos móviles donde la conexión sea lenta.
* Se modifica la forma de calcular los ratios del porcentaje que
representa el valor dentro del total invertido de la cartera, de tal
forma que cuando se indica en un valor aún pendiente de compra, se
computará el valor de la futura inversión (de ese valor) dentro del
capital total invertido, para que el porcentaje sea real conforme a la
futura inversión. Esto también se aplica a otros porcentajes basados en
el capital a invertir con relación al total invertido.
REVISIÓN 15-06-2020:
NOTA: Este sistema ha sido mejorado, ver notas del día 23-06-16
En
una de las casillas de los ratios, podemos totalizar varios lotes de
acciones del mismo valor, para saber el balance de los mismos (para
promediar). Muy útil para compensar pérdidas con ganancias dentro de un
mismo valor comprado en distintos lotes a distintos precios, y rescatar
así el capital.
Para
ello simplemente indicaremos en esta casilla la referencia de la
columna "P" que corresponda a cada lote sumándolos, dando aquí el total
de todos ellos.
REVISIÓN 17-06-2020:
En el panel de operaciones en estudio añado el dato del porcentaje e importe máximo a soportar de pérdidas por operación. Si bien el dato se configura y aparece en el Panel de Control, los usuarios me sugirieron ponerlo ahí, ya que cuando se están estudiando compras ese dato varía según se va incrementando o decrementando el capital total de la cartera. Al estar ahí el dato, se evita ir una y otra vez al panel a comprobar (más que el porcentaje, que será el mismo, la cantidad monetaria que si variará ya que al meter más capital invertido, automáticamente se recalcula ese dato. Por ejemplo, si tu cartera es de 10.000 euros, un 1% de pérdida serían 100 euros, pero si tienes pendiente de lanzar una compra de 2.000 euros, el capital ya serían 12.000 euros y por tanto el 1% de ese capital ya aumenta a 120 euros por operación).
REVISIÓN 18-06-2020:
Ahora
en cada valor, además de mostrar la volatilidad del día, se muestra la
volatilidad media de las últimas 52 semanas. Muy útil para fijar bien
los stops. Además se muestra (siempre) el dato del precio mínimo y
máximo a 52 semanas y precio medio del valor y la variación porcentual
respecto al precio de cotización actual de cada uno de esos datos.
REVISIÓN 19-06-2020:
Ahora automáticamente en la zona de las tablas de los valores, se mostrará un aviso cuando el precio de la acción esté próximo a un 3% de máximos o de mínimos (de 52 semanas), bajo la media, y a su vez, si sube el precio más de un 3,75% o baja un 3,75% indicará el "subidon" o el "desplome".
REVISIÓN 23-06-2020:
Se
modifica el sistema de agrupación de valoraciones que está en el
casillero de ratios. Ahora se potencia y simplifica operando de tal
forma;
Funciona
con dos casillas, en la primera se pone la etiqueta de agrupación, que
no es más que un literal a su libre elección, de tal forma que en la
casilla inferior a la etiqueta, se acumula automáticamente la valoración
de todas aquellos valores que contengan la misma etiqueta.
Esto
es muy útil para obtener facilmente la valoración de un grupo de tramos
de compra de un mismo valor, o incluso de distintos que uno quiere
ponderar.
Por
ejemplo, qué compramos tres tramos de acciones de CELLNEX, pues nada,
en la casilla de descripción de grupo de cada una de las compras
individuales, ponemos por ejemplo el ticker "CLNX", y obtendremos en
todas esas compras, la valoración conjunta de todas ellas. Tenga en
cuenta que el literal puede ser cualquier cosa... el nombre, el ticker,
un número, etc.
Pero
tiene muchísimas utilidades, qué quiere tener a la vista la valoración
conjunta de todos los valores del NASDAQ que tenga, pues nada, pones la
descripción "nasdaq" en todas ellas y le mostrará la valoración
conjunta.
En
el ejemplo de la pantalla, por ejemplo tengo la etiqueta "CCEP+CLNX"
para ver el acumulado de estos dos valores, que en este caso es 196,51
euros. Lo de poner el ticker es opcional, en realidad, podrá poner
cualquier literal (el significado no es relevante, lo que hace la
plataforma es sumar todas las valoraciones que tengan el mismo literal y
punto).
REVISIÓN 25-06-2020:
Mejorando aún más el sistema de agrupación de valores descrito en la mejora del día 23-06, se añadirá en la tercera fila (debajo del literal del grupo); el precio medio de los distintos tramos de compra, qué se supone serán del mismo valor. Si es de distintos valores, se pondrá igualmente, pero evidentemente, no tendrá la misma utilidad.
Se
mejora el sistema indicado en la revisión del dia 25-06. El sistema
anterior solo era operativo si los lotes de acciones eran del mismo
número. Ahora funciona indistintamente del número de acciones que
compongan cada lote.
Ahora
si activa el check de repercutir los gastos de venta en el cálculo de
los stops, en primer lugar se asumen que son los mismos que los
indicados en la compra, salvo que ya tenga indicado los gastos en la
venta, si es así, se calcularán sobre ese importe.
-Se mejora la visualización del precio mínimo, máximo y media a 52 semanas.
-Se hacen pequeños retoques estéticos
REVISIÓN 16-07-2020:
-Se describe la función de más casillas del excel.
- Pequeñas correcciones.
-Se mejora el grafismo de la zona de medias y precio máximo y mínimo del día. Se utilizan el grafisco ┐" para el precio máximo del día y el grafismo " "▲┤" para indicar el precio medio a 52 semanas.
REVISIÓN 23-07-2020:
-Se comentan nuevas casillas
-Se mejora la velocidad de presentación.
-Se mejora la visualización del estado del valor ("en mínimos, en máximos, bajo media, subidón y desplome)
REVISIÓN 24-07-2020:
REVISIÓN 27-07-2020:
REVISIÓN 18-09-2020:
-A
petición de los usuarios se modifica el cajetín (señalado en la
captura) para que indique en vez del importe que tiene que subir la
acción para recuperar los gastos del broker, el precio en sí, al que
tiene que llegar para recuperarlos. Además, se diferencia entre
operaciones lanzadas y sin lanzar, de tal forma que en las sin lanzar se
repercuten tanto los gastos de compra como de venta, y en las ya
lanzadas solo los gastos de venta ya que se supone que los de compra ya
están incorporados en el precio de compra de la acción.
REVISIÓN 19-09-2020:
REVISIÓN 23-09-2020:
REVISIÓN 29-09-2020:
REVISIÓN 06-10-2020:
* Se mostrará el precio estimado máximo y mínimo según la volatilidad a 52 semanas, a partir del último precio de cierre.
* Idem anterior, pero calculándolo a partir del precio de apertura del día actual.
*
Idem anterior, pero estimándolo a partir del precio actual del valor
(en tiempo real). En realidad no es desde el precio actual, sino desde
el precio medio del rango de volatilidad del día. Es decir, se calculará
la media de volatilidad en cada momento y a partir de ese precio medio,
se calculará la posible volatilidad del día, según la volatilidad
histórica de 52 semanas, compensando ya la volatilidad diaria realizada.
Utilizando
estos valores de referencia tendrá más seguridad a la hora de
establecer los correspondientes stops de venta y/o de compra, ya que
conocerá lo que oscila normalmente el precio (según la volatilidad
histórica de las últimas 52 semanas) desde los tres posibles precios de
la acción, es decir, desde el precio de cierre; por si quiere lanzar una
compra/venta para el día siguiente. Desde el precio de apertura, si
quiere lanzarla a la apertura de la bolsa, conociendo ya el precio de
apertura. O desde cualquier momento del día, teniendo en cuenta el
precio del valor en un momento determinado, teniendo en cuenta la media
de la volatilidad en ese momento y la volatilidad ya realizada en ese
momento concreto.
Conociendo
la volatilidad histórica, tendrá más precisión a la hora de establecer
los stops, y por tanto, logrará evitar barridos, minimizará los stops de
pérdidas y a la vez que apurará los beneficios a la hora de cerrar
posiciones.
- Se mejora el sistema expuesto el día 06-10-2020, indicando a su vez la "predicción" del precio al cierre del día. Para ello tiene en cuenta toda la horquilla de precios máximos y mínimos indicados en la revisión del día 6. Obteniendo dicho precio antecedido por el símbolo «┤».
Evidentemente
este dato es fruto del cálculo estadístico y propio del algoritmo de la
hoja de cálculo, en ningún caso debe tomarse como un dato exacto... de
serlo... yo ya sería rico... y tú también ;-)), pero en cualquier caso
si que sirve de referencia y más, cuando comprobamos día a día, la
precisión (o no) de dicha predicción.
REVISIÓN 08-10-2020:
- En las operaciones abiertas (no cerradas), se calculará la rentabilidad diaria (anualizada) usando la fórmula: (rentabilidad anual / dias inversión ) * 360
VÍDEO TUTORIAL EXPLICANDO CÓMO SE BORRAN LOS EJEMPLOS QUE VAN CON LA PLATAFORMA Y CÓMO SE INICIALIZA PARA COMENZAR DE CERO.
Este dato se situará en esta casilla:
Este
dato es más real que la tasa anualizada, ya que una cosa es la
rentabilidad anual y otra la rentabilidad diaria. Cuanto menos días
tengamos que mantener abierta una posición para obtener una rentabilidad
determinada, mayor rendimiento obtendremos. Explicado con un ejemplo;
si en una operación obtienes una rentabilidad del 5% invirtiendo 5.000
euros durante 360 días, y en otra la misma rentabilidad, pero
manteniendo la operación abierta 100 días, es evidente, que la segunda
operación dándote el mismo rendimiento, es decir, un 5% de la cantidad
invertida (250 euros), la rentabilidad "diaria" en ésta última, es muy
superior, en concreto un 18%, bueno, en realidad es un 0.05% frente a un
0,014% diario, pero anualizando el rendimiento diario, sería un 18%.
REVISIÓN 16-10-2020:
- Se habilita la posibilidad de realizar donaciones, además de por Paypal, por Bizum, BNEXT y Revolut.
REVISIÓN 03-11-2020:
REVISIÓN 10-11-2020:
-
Se
modifica la forma de calcular el porcentaje de ganancia/perdida del
resultado de las operaciones CERRADAS+VIVAS, ahora se calcula el
porcentaje real respecto al capital aún en cartera, y no como una mera
resta de porcentajes entre la cartera viva y la cerrada. En
el ejemplo, si estamos perdiendo un 9,12% en la cartera viva y hemos
obtenido un 3,07% de beneficio en las operaciones cerradas, dando un
resultado de -201,77 euros, en el cómputo global, esto significa que
estamos perdiendo un 1,30% del capital invertido (de cartera en vigor), y
no un 6,05% como pondría con el sistema anterior.
-
Se
modifica el cálculo de medias de rentabilidad/perdida diaria; ahora se
computará con relación al día de operación más antigua y de la más
actual, es decir, se calculará los días que han transcurrido desde la
primera operación que realizaste en tu cartera y la última, y a partir
de esos días se calculan las medias. Además al pie del excel se informa
de dichas fechas de operación y días transcurridos. - Pequeñas correcciones estéticas.
REVISIÓN 16-11-2020:
-Se evita que las acciones que aún no están operando en Bolsa, pongan N/A.
-Se
invierte el signo del cálculo del "Rdo. s/total". Ya que lo normal es
que si es beneficio sea el dato en positivo y no en negativo e inversa
como se daba antes.
REVISIÓN 17-11-2020:
Teniendo
estos datos, es fácil detectar las inversiones que mejor rentabilidad
están arrojando con relación al capital invertido.
REVISIÓN 18-11-2020:
-Se modifica la fórmula para calcular la «Previsión Anual» de la cartera.
-Pequeños cambios estéticos y funcionales.
-Se
añade (en la casilla «%+-volumen (media 30 días)») el dato del
porcentaje que indica el incremento o decremento del volumen negociado
en lo que va de día, respecto a la media a 30 días del volumen de
negociado. Hay que tener en cuenta que la hora del día en la que ves
este dato, ya que a primera hora evidentemente el volumen negociado será
poco, por lo que esa información será relativa, y en todo caso, más
precisa, cuando más avanzado esté el día. No obstante, si tomas como
referencia la media jornada bursátil, te servirá de referencia para
saber si se está negociando más o menos volumen del habitual. Es decir,
si el dato arroja un -40% a, por ejemplo, la una de la tarde (es decir, a
media jornada bursátil, más o menos), eso significa, que se ha
negociado un 10% más de lo habitual a esa hora del día (50% sería una
relación de 1=1 referente a la media a 30 días, a media jornada
bursátil, se entiende).
En cualquier caso si tienes dudas,con ver un gráfico de volumen ya ves la evolución real, pero se evita tirar tanto de gráficas.
REVISIÓN 19-11-2020:
Con
esta información sabrá sin llegar al cierre de la bolsa, si se está
negociando más o menos de lo habitual... y cuánto a más o menos
porcentualmente.
Los valores que superen un 10% de volumen de negociación a la media de 30 días, se resaltarán (el porcentaje).
En
el panel de control se mostrará "el sentimiento" en cuanto a volumen
negociado en todos los valores de cartera (la media), que no viene a ser
otra cosa que la suma de porcentajes de volumen de todos las posiciones
que tengas (abiertas o no en cartera).
Al
mismo tiempo y como soporte necesario para que esta información se
calcule correctamente se habilita una tabla (al fondo de la tabla),
donde indica las horas que llevan abiertas las distintas Bolsas (se
redondean las medias horas). No tocar a esta tabla, ya que indispensable
para el cálculo del volumen.
REVISIÓN 20-11-2020:
Siguiendo
el ejemplo de abajo, te darás cuenta que un valor que tiene unos gastos
del broker (40 euros) que vienen a repercutir un 1,71%, es decir, que
hasta que no suba el valor desde el precio de compra ese porcentaje no
se estarán cubriendo los gastos de compra+venta, por lo que se correrá
un riesgo menor si la volatilidad media es superior a ese porcentaje, en
el ejemplo, un 7,90%, ya que a poco que suba la acción siguiendo su
volatilidad media, enseguida podrás fijar un stop de pérdidas donde ya
estás en beneficios.
Evidentemente,
esta estrategia solo es eficaz si compras en soportes consolidados, ya
que, la volatilidad juega tanto a favor como en contra, e igual que se
te puede ir un 7% por encima en una sesión, como puede irse por debajo.
Pero
en cualquier caso es siempre recomendable vigilar, o como mínimo ser
consciente que si un valor tiene una volatilidad muy pequeña, y ésta es
inferior en varios puntos a los gastos del broker, lo normal es que
tengas que esperar muchas sesiones para poder fijar un stop de pérdidas
ya en beneficios.
También
es cierto, que los valores con volatilidades muy pequeñas son mucho más
adecuados para invertir a largo plazo, ya que, suelen dar menos
sorpresas, e incluso a corto plazo suelen comportarse de forma más
predecible que los valores con mucha volatilidad. En cualquier caso,
cada cual tiene que buscar un método y estilo de inversión en el que se
sienta cómodo.
REVISIÓN 25-11-2020:
-Cuando
se hacen grupos de acciones, utilizando la etiqueta de agrupación de la
columna V, se calculará el precio medio (precio ponderado) del grupo de
acciones, estén compradas o no. Esto se hace así, ya que, normalmente
cuando se hacen estudios de compras de acciones de un mismo valor, ese
dato es crucial para decirse o no en la compra, de ahí que se calcule
indistintamente de si todos los tramos de acciones están comprados.
-Pequeñas correcciones y adaptación tipo fuentes letras.
REVISIÓN 26-11-2020:
-Al
pie del Excel se añade una nueva columna a la tabla que recoje el
resultado anual de la cartera, donde podrá indicar los impuestos pagados
en cada año (relacionados a los rendimientos bursátiles), habilitando
un check que permite indicar si dicha cantidad total se descuenta del
resultado global de la cartera.
Además si indicará la cantidad deducida en el apartado señalado en el pantallazo adjunto.
REVISIÓN 27-11-2020:
-Ahora
se avisa con un cartelito en color amarillo de; cuando cierre una
operación abierta, que debe borrar la fórmula del precio de venta
manualmente, y de si el cambio es distinto al euro, a la hora de
trasladarlo a las operaciones cerradas, de indicar el cambio final al
cierre. También avisará si la acción ha recibido dividendos que debe
borrarlos en la tabla cerrada si se reutiliza para otra acción y que
debe trasladar a la tabla de operaciones cerradas esos dividendos. Y
finalmente avisa también si hay incongruencias entre el cambio
establecido y la divisa en la que opera la acción.REVISIÓN 02-12-2020:
REVISIÓN 03-12-2020:
-Ahora se calcula
Al calcular por separado los días de operaciones tanto abiertas como
cerradas, se incluye el dato del rendimiento anualizado en el panel de
control (además del rendimiento simple anual).
REVISIÓN 04-12-2020:
-Se
añade en el panel de control la información sobre el total de días
invertido, tanto en operaciones abiertas (vivas), como cerradas, o de
todas ellas, en ese caso se computa desde la operación más antigua hasta
el día actual.
Al
mismo tiempo al pie de las tablas se añade la información
complementaria de las fechas relativas a los dias indicados
anteriormente.
Cobertura de divisa; que es la diferencia monetaria que representa el cambio
de divisa, entre el cambio que tenía el día de la compra y el actual.
Es decir, lo que está ganando o perdiendo por el cambio de divisa, o en
todo caso, lo que tiene que cubrir con operaciones de cobertura de
divisa para no perder valoración con el cambio de divisa.
-
En el Panel de Control se muestra "El sentimiento del Mercado",
atendiendo a los datos de las distintas Bolsas, el índice VIX y el
volumen de operaciones (de las acciones en cartera y en estudio).
VERSIÓN 17-12-2020:
Ahora
en el panel de ratios se muestra además de la diferencia de euros entre
la valoración actual y los stops de pérdidas y ganancias, también la
diferencia porcentual. En el ejemplo 133 euros lo que viene a ser un
5.85 % por encima del porcentaje de beneficios actual y, para el stop de
pérdidas un 28.5 euros lo que viene a ser un 1.24% inferior al
porcentaje de beneficio actual.
VERSIÓN 22-12-2020:
Se
mejora en el Panel de Control el panel de «Sentimiento del Mercado»,
donde se mostrarán tres relojes; uno para el porcentaje al alza o baja
de las bolsas globales, otro con el nivel de volatilidad y finalmente
para el volumen (de las acciones que tengas en cartera (compradas o
no)).
- Se mejora el Panel de Control, añadiendo 3 relojes más; el de las ganancias/pérdidas intradía, el rendimiento de la cartera abierta y cerrada y de solo la cerrada.
VERSION 27-12-2020:
-Se
añade en el panel SENTIMIENTO DEL MERCADO un reloj que indica los
minutos que faltan para el cierre de los mercados. Solo se tiene en
cuenta las bolsas europeas y la bolsa de Nueva York.
-Se evita que cuando estén los mercados cerrados los relojes salgan vacios.
-Pequeños retoques estéticos.
VERSIÓN 29-12-2020:
-Pequeños retoques estéticos y funcionales en el Panel de Control.
-Ahora
se puede desactivar la visualización de la gráfica de datos
Fundamentales (PER, BPA, etc), para acelerar así la carga del excel.
Para ello se habilita un chek en el Panel de Control.
-Se mejora la información suministrada sobre el número de días invertido (al pie del Excel).
-Mejoras funcionales de background (mejoras de fórmulas de ciertas casillas).
VERSION 30-12-2020:
-Ahora
los campos de venta se omite el signo negativo (valoración de venta) ya
que generaba confusión (aún cuando en aquellos campos que se precise su
introducción manual habrá que introducirlos igualmente, eso si, no se
mostrará el signo en pantalla).
-Mejoras
visuales al cambiar ciertas fuentes de tipo de letra en muchas zonas
del excel, además de difuminar ciertos campos que no tienen mayor
importancia y que distraían.
-Se
mejora en el Panel de Control el panel de relojes; ahora se indica la
fecha y hora en que se ha actualizado por última vez los datos de la
plataforma.
-Se retoca los relojes en cuanto a la graduación de colores y etiquetas para hacerlos más legibles.
-Mejoras de funcionamiento general.
VERSIÓN 31-12-2020:
- Se añade en el PANEL DE CONTROL un panel de Estadísticas y Medias.
- Se añade un reloj que muestra la divergencia entre el comportamiento de las bolsas a nivel mundial y la cartera.
- Se añade un reloj específico para el IBEX
- Se indica la fecha y hora en la que se ha actualizado por última vez la plataforma.
- Muchísimas mejoras estéticas y funcionales.
- A partir de esta revisión deja de estar la plataforma en versión Beta.
VERSIÓN 01-01-2021:
- Se mejora sustancialmente el panel de medias y estadísticas, haciéndolo más legible.
- Se añade en el panel de estadísticas, un subpanel para establecer "la independencia financiera".
- Se corrigen ciertas funciones internas de la plataforma.
VERSIÓN 02-01-2021:
-Retoques en el panel de estadísticas.
-Pequeños ajustes y correcciones varias.
-Se
sube un vídeo explicando como se borran los ejemplos de la plataforma,
cómo se introduce una compra, una venta y cómo se mueven datos entre
distintas versiones de la plataforma (entre excels).
VERSIÓN: 03-01-2021:
-
Se mueve al panel de control la tabla de acumulado de resultados anual.
A su vez, se añade una columna para realizar ajustes sobre el
resultado, además de que sombrea automáticamente el año actual, acumula
el resultado total de años anteriores, etc.
- Se corrige un error que había (al hacer una revisión) que no calculaba correctamente los gastos del broker.
- Correcciones varias de pequeña entidad (pero significativas ya que afectan a cálculos y estadísticas).
- Mejoras estéticas y añadido de aportaciones de usuarios de la plataforma.
VERSIÓN: 04-01-2021:
-Se
mejora en el Panel de Control, el subpanel que muestra el resultado
acumulado por años; ahora se incluye en el resultado también los
dividendos, teniendo además en cuenta el ejercicio en el que fueron
cobrados. A su vez, se indica el porcentaje que representa el resultado
anual, sobre el total acumulado hasta la fecha. Se modifica el cálculo
del resultado deduciendo los impuestos de la cantidad indicada en la
columna acumulado (antes no se hacía).
-En
el Panel de Control se incluye el dato de la cantidad cobrada de
dividendos en operaciones cerradas (y el % sobre el total invertido
histórico de la cartera).
-Pequeños cambios estéticos.
-Nuevo vídeo explicando los datos básicos de una tabla de acción.
VERSIÓN 05-01-2021:
-Se mejora la estadística de los dias/años y meses invertido.
-Mejoras estéticas y funcionales.
-En
la tabla de acciones se ha añadido el dato del diferencial entre el
porcentaje de la estrategia de objectivo de venta y stop de pérdidas.
-Al
avisarme un usuario me he dado cuenta que las operaciones que tienen
cambio de divisa, en el cambio se estaba aplicando un porcentaje (que
suelen cobrar los brokers por cambio de divisa) fijo, ahora se habilita
en el Panel de Control unas casillas para configurar los distintos
cambios de divisa y fijar si quiere un multiplicador (para porcentaje)
para la comisión del broker por cambio de divisa, si es que se aplica,
sino un cero en dicho campo.
-Corrección de ciertos errores en fórmulas de operaciones cerradas.
VERSIÓN 06-01-2021:
-Se
añade en el Panel de Control una zona donde puede definir las bolsas
mundiales que compondrán el item GLOBAL. Si quiere cambiar el ticker de
cualquiera de las bolsas o modificar las existentes, vaya al pié y
cambie el ticker (el nombre se cambia arriba, en el panel).
-Pequeñas correcciones y mejoras a sugerencias de usuarios.
-Se añaden ciertos enlaces web en el panel de control, a herramientas útiles para el análisis de Bolsa.
-Enlace para solicitar copias editables del excel.
-Ahora se posibilidad el cálculo y deducción del coste de mantenimiento del broker. Además se acumula y calcula el coste total.
- Mejoras de menor calado, pero si funcionales, ya que afectan a la legibilidad de las casillas y demás.
VERSIÓN 07-01-2021:
- Retoque a las fuentes utilizadas en ciertas zonas.
- Se mueven las tablas de CLONADO a la última posición y se insertan un huevo disponible para el clonado.
-
Se revisan todas y cada una de las pestañas del Excel, reduciendo filas
y columnas a la mínima expresión, para hacer más liviano el excel.
- Roordenación y limpieza de la zona de cálculos "subterráneos" del Excel.
- Se resituan los paneles de gráficas del Panel de Control para hacerlos más legibles.
- Se retoca la columna A de totales.
- Se añade un reloj mostrando la divergencia entre la rentabilidad intradía y el IBEX.
- Se rotocan los relojes de minutos al cierre ajustando las zonas rojas a 60 minutos.
- Se retocan los porcentajes de los relojes de mercado global.
VERSIÓN: 08-01-2021:
-Se sitúa en el Panel de Control un duplicado de las alertas de aviso de compra/venta (del subpanel de acciones en estudio).
-Se muestra información sobre el estado de los mercados (apertura, cierre, etc).
-Se reconfigura el panel de días/meses y años de invertido.
-Se añade la gráfica ratios inversión/valoración al panel (en una zona más visible).
-Se retoca la visibilidad de los relojes.
-Ahora se muestran los totales monetarios (además del %) bajo los 3 relojes de resultado de la cartera
-Se
añaden a las estadísticas los datos de operación que ha estado más días
abierta y menos días abierta, tanto en operaciones activas como
cerradas.
-Se
añade el dato en la horquilla de rendimientos con la divergencia entre
el porcentaje de nivel de riesgo de la cartera (definido) y el
porcentaje de pérdidas/ganancias.
-Pequeños cambios estéticos y funcionales.
VERSIÓN 09-01-2021:
-Se
modifica por completo el sistema de cálculo de volumen medio de
negociación de los valores en cartera y estudio con relación a la media
histórica a 52 semanas. Antes se hacía el cálculo por fracciones de
hora, ahora se hace por minutos y a su vez se simplifican y mejora el
cálculo haciéndolo mucho más exacto.
-Se resitua el panel de USO BÁSICO.
-Se resitua el panel de gráficas en tarta de valoración e inversión.
-Se resituan los paneles de resultados anuales.
-Se añade un panel con noticias RSS configurables de Bolsa.
-Pequeños retoques estéticos.
-A
partir de esta revisión ya se considera VERSION FINAL, es decir, ya
pocos cambios de entidad se le van a hacer al excel, ya que, en
principio poco más se le puede añadir que mejore sustancialmente su
rendimiento. Así que, aquellos que estuvieseis esperando a una versión
del excel más estable y "rematada", ya la tenéis disponible.
VERSIÓN 11-01-21
-Resituación de paneles
-Check para mostrar o no noticias bolsa
-Pequeñas correcciones y mejoras.
VERSIÓN 12-01-21
-
En el panel de Posiciones en Estudio (de compra/venta), se avisará no
solo cuando está próximo al porcentaje indicado, sino, si el precio de
venta está por debajo del de compra marcado.
-Se añade en el Panel de control una pequeña zona para realizar anotaciones (bloc de notas).
- Pequeños cambios en el Panel de Control.
VERSIÓN 13-01-21
-Se modifica la fuente de los números mostrados en el Panel de Control para hacerlos más legibles.
-Se redimensiona alguno de los paneles de gráficos.
-Se
añade un check que permite calcular el porcentaje de beneficio/pérdida
del resultado histórico (operaciones abiertas más las cerradas) teniendo
en cuenta el capital total invertido, esté o no sometido a riesgo. Es
decir, en vez de calcularlo sobre el capital que esté en ese momento
invertido, lo calcula sobre ese capital más el capital invertido de
operaciones ya cerradas.
Evidentemente
ambos métodos de cálculo de porcentaje de rentabilidad de la cartera
son válidos; mientras el por defecto (sin capital de operaciones
cerradas) indica el porcentaje de beneficios/pérdidas que obtendrías si
cerrases en ese momento la cartera con el capital en ese momento
invertido. El segundo (sobre todo el capital invertido históricamente)
está más indicado para referir el rendimiento obtenido gracias al
movimiento de dicho acumulado de capital. No obstante, es más adecuado
obtener ese dato a partir del capital sometido a riesgo.
VERSIÓN 14-01-21
-
Ahora en el panel de estadísticas, se muestra el dato del mayor y menor
capital invertido, tanto en operaciones cerradas como vivas.
-
A su vez se muestra el ratio de obras con pérdidas y ganancias, pero
además de numéricamente, en valoración de las posiciones, obteniendo el
ratio de ganancias con relación al resultado de las posiciones, no del
número como antes, lo que da un ratio más real, ya que, de otra forma
solo tendrías el ratio del número de posiciones cerradas con beneficio o
pérdida, pero no con relación al resultado obtenido.
VERSIÓN 16-01-21
- IMPORTANTE
MEJORA: Una de las carencias históricas de la plataforma era, el que
no se podía calcular automáticamente el capital medio (sometido a
riesgo) invertido en la cartera de forma cronológica. Y al no tener esos
datos cronológicos, los porcentajes de RENTABILIDAD tanto de
operaciones cerradas, como combinada de operaciones cerradas más vivas,
se calculaba, en el primer caso, sobre el montante de capitales
invertidos, y en el segundo, sobre el capital activo en cada momento en
la cartera, lo que, evidentemente desvirtúa el porcentaje obtenido, ya
que a cuanto más capital (circulante) acumules, menos porcentaje te dará
de rendimiento. O en el caso del cálculo de rentabilidad combinada de
cerradas más vivas, si tu cartera fluctúa mucho de capitales invertidos,
ocurre lo mismo, que puede que el porcentaje se esté calculando sobre
un valor, que dista mucho de la media de la cartera.
Pero
eso ya se ha resuelto; a partir de esta versión la plataforma es capaz
de construir un diario detallado del capital invertido en cartera en
cada momento, o mejor dicho, de la valoración de la cartera a partir de
cada movimiento que se le haga. De tal forma, que aparte de conocer en
una fecha determinada cuanto tenías invertido en cartera, lo más
interesante, es que se puede obtener la valoración media de la cartera o
capital medio invertido (histórico), dato fundamental para calcular los
RENDIMIENTOS de la cartera para operaciones CERRADAS y CERRADAS+VIVAS.
Por
tanto se ha habilitado un check en el panel de control para calcular
dicho rendimiento teniendo en cuenta el capital medio de la cartera, en
vez de sobre el capital actual de la cartera, usado hasta la fecha.
A
su vez, la RENTABILIDAD de la cartera CERRADA, que hasta la fecha se
calculaba sobre el sumatorio total del capital invertido en operaciones
cerradas, ahora se calcula sobre la media de inversión de la cartera,
obteniendo así, un dato porcentual inmensamente más realista.
Incluso
se habilita un campo para introducir el valor para dicho cálculo
manualmente, por si en un momento dado no quieres que esté calculando
continuamente la media de la cartera (ya que enlentece la plataforma).
En realidad ese dato solo varía cuando das movimientos a la cartera, por
lo que una vez lo obtienes se puede trasladar manualmente al campo
"Media manual" y acto seguido desactivar los cálculos históricos hasta
que realices algún movimiento en la cartera.
A
su vez, gracias a este sistema se puede saber el montante mayor y menor
que ha estado invertido en un momento dado en cartera, el número de
movimientos de la cartera y la media de días entre dichos movimientos, y
por supuesto, obtener unas gráficas muy informativas a partir de estos
datos.
Esta gráfica y datos de medias se pueden obtener atendiendo a varios criterios;
Por
defecto el Sistema da entrada a la cartera a las compras por el capital
inicial invertido y salida, por el capital obtenido con la venta
(dividendos incluidos).
Pero
también se puede configurar con un check, que tanto la entrada como la
salida sea por el capital inicial invertido obviando el beneficio o
pérdida al cierre de cada posición.
También se puede indicar con un check, si quiere obviar de dicho cálculo las posiciones aún abiertas.
A
su vez, también podrá indicar si quiere o no incluir en dicho cálculo
la parte proporcional (se añade a cada movimiento de cartera) del
resultado de la cartera viva en ese momento. Si se incluye, la
valoración media de la cartera será más exacta.
Además
se puede mostrar una gráfica con el resultado de las posiciones
cerradas (qué puede o no incluir las posiciones abiertas con su
valoración actual. Esto es configurable con un check), dónde se puede
ver de forma gráfica las ganancias o pérdidas al cierre de las
posiciones ordenadas cronológicamente.
- Se resitua el manual de usuario (en una pestaña).
- Otros ajustes de pequeña entidad.
VERSIÓN 17-01-21
-Se
mejora aún más el cálculo del capital medio de la cartera; ahora se
calcula la rentabilidad al cierre de cada operación teniendo en cuenta
el capital que hubiese en cartera en ese momento y a partir de ese dato
se infiere el capital medio de la cartera.
-Se
deja también el cálculo de la versión anterior, que se calculaba a
partir de la suma de capitales al cierre de cada posición dividido por
el número de movimientos. Es decir, no deja de ser una media simple.
- Ahora se muestra el intervalo de días mayor sin operar.
VERSIÓN 18-01-21
-Se mejora la gráfica de medias de capital de la cartera, incluyendo la etiqueta de cada ticker.
-Se añade un botón para ir rápidamente al historial detallado de capital en cartera.
-Se corrige un error que no calculaba bien el resultado en caso de añadir impuestos al resultado anual de la cartera.
-Se
añaden dos ratios nuevos; el de capital circulante y el consiguiente de
rentabilidad de recirculación del capital de la cartera. Que viene a
ser el número de veces que se ha reinvertido el capital de la cartera y
lo que genera de rentabilidad cada recirculación.
-Pequeñas mejoras.
VERSIÓN 19-01-21
- Ahora los checks ya no piden confirmación para cambiar de estado (activo/desactivado).
- Pequeños retoques estéticos.
VERSIÓN 22-01-21
-
Se afina el sistema de cálculo de capital medio (cronológico) de la
cartera, a partir del cual se calculan las rentabilidades históricas.
- Pequeños cambios y retoques.
VERSIÓN 23-01-21
-
Se mejora el panel de datos históricos de la cartera, ahora se muestra
la estadísticas de la media histórica del número de valores en cartera,
la media, y se pinta en la gráfica su evolución. Este datos también se
muestran en el panel de control en la zona de estadísticas.
-Se muestra en la gráfica anterior, las zonas de venta con ganancia (verde) y las de con pérdida (rojo).
- Cambios estéticos y funcionales.
VERSIÓN 24-01-21
-
Se mejora la gráfica indicada en la versión anterior, añadiendo la
línea de la media de capital circulante de la cartera (en cada momento).
- A su vez se retoca el sistema de cálculo de dicha media, calculándola así;
Lo
que se hace es hallar la media de capital acumulada a la fecha del
movimiento (cierre de cada posición), calculando sobre dicho capital
medio el rendimiento anualizado tomando como días de cálculo la media
aritmética de las medias de días que han estado abiertas tanto las
posiciones cerradas como las abiertas. A su vez, se corrige el cálculo
repartiendo proporcionalmente en cada cálculo parcial, el resultado de
la cartera abierta a la fecha (ya que en el cálculo de la media
ponderada se tiene en cuenta el resultado de operaciones en cartera aún
no cerradas).
Tras calcular el rendimiento obtenido al cierre de cada posición usando los cálculos indicados anteriormente, se suman, obteniendo el rendimiento total, y a partir de ese rendimiento se infiere el capital circulante de la cartera.
VERSIÓN 25-01-21
-Portada de carga de la Plataforma.
-Se evita que ciertas zonas de la plataforma se modifiquen por error (zonas dónde no se introducen datos).
-Se
mejora el sistema de cálculo de CAPITAL CIRCULANTE para evitar que
ralentice la plataforma de forma innecesaria, ahora opera así;
Activando
el primer check (qué solo se muestra al activar el segundo) se forzará
el cálculo en tiempo real. Esto enlentece la plataforma, lo que no deja
de ser una pérdida de velocidad en vano, si es que no se ha variado la
composición de la cartera (hecho compras o ventas).
Activando a su vez, el segundo check, sólo se calcularan los datos una vez al día, o si se hace un movimiento a la cartera.
Si desactiva ambos checks, no se recalcularán los datos, simplemente se mostrarán los últimos calculados sin tomar en cuenta si hubo o no cambios en la cartera.
Si desactiva ambos checks, no se recalcularán los datos, simplemente se mostrarán los últimos calculados sin tomar en cuenta si hubo o no cambios en la cartera.
Al mismo tiempo y en cualquier caso, en dicho panel de estadísticas se informará de la fecha y hora del último cálculo.
VERSIÓN 26-01-21
-Se
ajusta el sistema de cálculo de capital circulante, de tal forma que si
no tiene activado el check de cálculo en tiempo real, se actualizará
igualmente siempre que se cumpla alguna de estas condiciones;
-Qué desde la última vez que se haya actualizado los datos, haya pasado un día.
-A primera hora de la apertura de las bolsas
-Si se hacen movimientos a la cartera
-Una vez cada hora.
-Si
se activan los checks para no ver las operaciones abiertas y/o el check
para que calcule dando salida a las ventas por el capital inicial
invertido.
-La primera vez que arranque la plataforma.
-Se protegen más intervalos de celdas para evitar cambios involuntarios.
-Pequeños ajustes y mejoras.
VERSIÓN 27-01-21
-Se
añade en el Panel de Control un reloj con el rendimiento histórico de
los dividendos (por defecto se calcula sobre el capital medio
circulante).
-Se resituan ciertos elementos del panel de control para hacerlos más legibles en tabletas y móviles.
-En la gráfica de operaciones cerradas ahora se incorpora la línea de valor medio.
-En
los datos estadísticos ahora se muestra la media (incorporados
dividendos) de del resultado de operaciones abiertas y cerradas.
-Ahora
en el panel de estadísticas se muestra el acumulado de la suma de las
operaciones abiertas y cerradas, la suma de dividendos y el balance de
la cartera. En realidad son datos redundantes que ya salen en otras
zonas del excel, pero está bien tenerlos ahí, para de un vistazo ver
todo.
-Pequeños ajustes y correcciones.
VERSIÓN 28-01-21
-Se
añaden dos gráficas para completar la información histórica de
movimientos; ahora se puede ver la evolución histórica del balance de la
cartera, tanto monetariamente como por rendimiento anualizado.
- Pequeños ajustes y mejoras.
VERSION 28-01-21 (revisión)
-Se
aglutina en una sola gráfica la gráfica de rendimiento y balance de la
cartera, ya que al fin de cuentas, el importe y el porcentaje se
desplazan al unísono, y lo realmente importante es ver el dato en cada
momento dentro de la línea temporal.
-Se ajusta el sistema para evitar recarga de datos innecesarias.
-En
la zona de histórico de movimientos de la cartera se muestran el
detalle de los últimos movimientos de la cartera (configurable hasta un
máximo de 29 movimientos).
-Pequeñas correcciones y retoques estéticos.
VERSIÓN 29-01-2021
-Se resituan los paneles en el Panel de Control, y se acorta la pantalla de noticias RSS.
-Se modifica la gráfica de rendimiento de cartera.
-Se
mejora el panel de HISTÓRICO DE MOVIMIENTOS DE LA CARTERA. Para ver el
detalle vea el excel en vivo o pinche en la imagen para verla en
grande.
-Pequeños ajustes
VERSIÓN 30-01-21
-Se
resitua la gráfica de datos históricos de evolución de la cartera,
situándola en el lateral izquierdo y a su vez se anexa a dicha gráfica
el histórico de los últimos 29 movimientos. Esto se hace, ya que en el
día a día, es más accesible estando en esa zona.
-Se
mejora considerablemente dichas gráficas, ya que ahora se puede
identificar facilmente las acciones en cartera de las ya vendidas y lo
que están influyendo en el balance de la cartera.
-Se habilitan checks para activar las distintas opciones de las gráficas en el lateral.
-Se
soluciona el error que surgía al cargar el volumen de las acciones
alemanas. Ahora comprueba si pone AL (Alemania) en la columna G, si es
así, no rescata el valor.
-Se soluciona la falta de actualización de datos al surgir un error en el cálculo de datos históricos (para las gráficas).
VERSIÓN 01-02-2021
-Importante revisión, ya que se afina y ajustan los tiempos de refresco de datos para que la plataforma corra con fluidez.
-Ahora se muestra debajo del reloj de rentabilidad de operaciones cerradas, el dato del importe sin dividendos.
-Se
redistribuyen (una vez más :-)))) ) los paneles de las gráficas para
facilitar en un futuro su redimensión, al ir creando más cartera,
dejando el lateral derecho vacío para tener espacio ilimitado en caso de
necesitarlo.
-Se añaden en casi todas las gráficas la media polinómica.
-Se
añaden alertas en los checks duplicados de las gráficas (de rendimiento
de la cartera y de capital circulante) de su estado en el otro panel.
-Se protegen más zonas de la plataforma para evitar cambios involuntarios.
-En el bloc de notas se añade un check para tomar nota automáticamente de los niveles más importantes de la cartera.
-En las gráficas de evolución de la cartera, se marcan en distinto color los datos positivos de los negativos.
-Pequeños ajustes a raíz de sugerencias de algunos usuarios (++gracias).
VERSIÓN 02-02-21
-Se modifican los colores del panel de control principal, poniéndolo más acorde con el resto del panel en tonos oscuros.
VERSIÓN 03-02-21
- Los paneles del Panel de Control ahora se integran como si fuera un solo panel (se eliminan las rayas divisorias).
- Mejora estéticas en los paneles.
- Ahora en la gráfica de EVOLUCIÓN DEL RENDIMIENTO DE LA CARTERA, se antecede un ▲ delante del valor, el día que la cartera esté o entre en beneficios.
VERSIÓN 04-02-21
- Se mejora la gráfica de rendimientos anuales.
- Se mejora la gráfica de evolución del rendimiento de la cartera.
- Se modifica la primera gráfica del panel de control, ahora se muestra el ratio de % peso de la valoración / % peso inversión.
- Se reordenan los paneles para hacerlos más alineados y se añaden casillas en las filas de estadísticas para futuros datos.
- Pequeños retoques.
VERSIÓN 05-02-21
-
Ahora se puede indicar cada cuantos minutos se actualizan los datos de
las gráficas de EVOLUCIÓN DE CARTERA (antes cada 4 minutos).
-
Se añaden unos cuantos datos estadísticos; algunos ya redundantes que
están en otras zonas del excel, pero los he incluido ahí para tenerlos
centralizados.
A
su vez, se añaden dos cálculos muy interesantes; EL RATIO DE
OPERACIONES "PILLADAS", que viene a calcular el número de operaciones
que estás perdiendo de hacer por tener capital inmovilizado en cartera
con las posiciones abiertas, para más detalle ver las notas incluidas en
dicha casilla.
También
se traduce ese dato a valor monetario, es decir, se calcula lo que
estás dejando de ganar por ese motivo. Indicar que para los cálculos
solo se toma en consideración el capital con pérdidas de las posiciones
abiertas.
VERSIÓN 06-02-21
- IMPORTANTE MEJORA: se incluyen 10 nuevos índices bursátiles y se mejora considerablemente el panel de SENTIMIENTO DEL MERCADO.
- Se resituan paneles y se reconfiguran parámetros internos de la plataforma.
- Mejoras estéticas y funcionales.
VERSIÓN 07-02-21
-
Ahora en estadísticas se puede definir a qué nivel de pérdida se
considera una posición pilladas y se calcula el resultado de dicho ratio
atendiendo a ello.
-
Ahora en las gráficas se pueden localizar rápidamente las posiciones
aún en cartera al estar antecedido el nombre por un símbolo así; ►ENDESA
-Pequeños ajustes y mejoras.
-Se añade un nuevo panel en el centro de control con el balance intradía.
-Se redistribuyen todos los paneles para que se vean mejor en entorno móvil o tableta.
VERSIÓN 08-02-21
-
Se redistribuyen los paneles de una forma más lógica y homogénea,
haciéndola más practicable en tabletas y pequeñas pantallas; una sola
columna y cada subpanel en la zona más lógica y accesible.
- Pequeños retoques y añadidos en casi todos los paneles.
- Se incluyen 5 nuevas bolsas (HongKong, Buenos Aires, Zúrich, Atenas y Estambul)
-Se mejora el mapa mundi, ahora cuando las bolsas están cerradas se muestran en marrón.
-Se
mejoran las gráficas de rendimiento de la cartera para que se comporten
de manera homogénea por más que se cambien los parámetros (abiertas y/o
cerradas).
- Múltiples ajustes y correcciones.
VERSIÓN 13-02-21
-
IMPORTANTÍSIMA MEJORA: Se ajusta el cálculo de la volatilidad media y
de la proyección del mismo en la sesión. Antes el cálculo no tenía en
cuenta el «momentum» que está viviendo el valor. Ahora si. Se ajusta no
solo a cómo se comportó en las 52 últimas semanas, sino que a su vez, se
añade un ajuste extra para compensar como se ha comportado en las
ultimas cuatro semanas. Dando una volatilidad mucho más eficaz.
Obvio
decir, que teniendo un dato fiable de la volatilidad que puede tener el
valor en un día, tenemos muchas probabilidades de éxito al plantear
nuestras estrategias. Lo llevo testando unas semanas antes de
incorporarlo por lo que podrás comprobar por ti mismo que el dato
arrojado se aproxima mucho a lo que finalmente se desplaza el valor. Y
eso vale su peso en ORO ;-)
-
A petición de los usuarios que utilizan la plataforma fuera de España,
se añade una opción para configurar la hora del panel de control.
- Ahora se puede decidir que ratio de ganancias quieres ver (cerradas o combinado).
- Ahora se pueden omitir la carga de datos de las Bolsas.
- Se añaden dos nuevas gráficas al panel principal (con el balance del día y de la cartera).
- Se avisa 15 minutos antes de la apertura y del cierre de las bolsas
- Se añade una estrellita amarilla al lado de las acciones en cartera (en el listado del historial de operaciones).
- Se soluciona un error con el panel de precio compra/valoración/stop.
- Se cambia el comportamiento del cálculo de la rentabilidad histórica y combinada. Antes se hacía sobre el CAPITAL CIRCULANTE, pero ahora si se indica algún dato en la media arbitraría, se utilizará esa cantidad, y en caso de que no tenga dato ese campo y a su vez esté desactivado el check de cálculo de capital circulante, se utiliza el capital de la cartera actual.
-Se amplia el número máximo de operaciones en el historial del panel a 82.
-Se amplía la gráfica de evolución de cartera.
-Se añaden accesos directos al panel de acciones desde los paneles superiores y se cambia el color de la botonera de acciones rápidas.
- Se avisa 15 minutos antes de la apertura y del cierre de las bolsas
- Se añade una estrellita amarilla al lado de las acciones en cartera (en el listado del historial de operaciones).
- Se soluciona un error con el panel de precio compra/valoración/stop.
- Se cambia el comportamiento del cálculo de la rentabilidad histórica y combinada. Antes se hacía sobre el CAPITAL CIRCULANTE, pero ahora si se indica algún dato en la media arbitraría, se utilizará esa cantidad, y en caso de que no tenga dato ese campo y a su vez esté desactivado el check de cálculo de capital circulante, se utiliza el capital de la cartera actual.
-Se amplia el número máximo de operaciones en el historial del panel a 82.
-Se amplía la gráfica de evolución de cartera.
-Se añaden accesos directos al panel de acciones desde los paneles superiores y se cambia el color de la botonera de acciones rápidas.
-Se
añade un cambio en los datos que se muestran en cada acción en cuanto a
la volatilidad, ahora también se informa de la volatilidad desde el
precio de cierre del día anterior al de apertura de hoy, es decir, el
GAP realizado.
-A
su vez, se informa del precio de cierre y apertura del valor (justo al
lado de donde se informa del rango de precios de la sesión de hoy.
-Se mejora los botones de acceso directo a las distintas zonas del excel.
-En las Bolsas se informa del nº de bolsas en positivo y negativo (además de neutras).
-Se añade a las gráficas el dato del nº del mes del movimiento para situarlo así mejor espacio temporalmente.
-Ahora se indican el nº de valores que están operando y los que no.
-Se puede indicar con un check que anteceda al nombre del valor que no esté operando el símbolo ≡
-Se muestra el nº de valores sobre los que se ha calculado el volumen del mercado.
-Pequeños retoques estéticos y funcionales.
VERSIÓN 14-02-21 (San Valentín)
-Como
regalo de San Valentín se añade una interesante función en el listado
de operaciones realizadas; un ranking, el cual se puede ordenada por
resultado de la operación, por rentabilidad anual o por rentabilidad
anualizada.
Es
decir, no solo te muestra el ranking por estos tres parámetros, sino
que además, ¡TE LOS ORDENA! si así se lo indicas (con el check anexo al
combo de opciones).
... y además, se puede indicar que no se muestren las compras, con lo que obtendremos un listado mucho más limpio e informativo.
...
y además, se informa junto con la fecha de venta el nº de días que ha
estado la posición en cartera (también en las abiertas aún sin vender).
... y además, se mejora el filtro para seleccionar qué tipo de operaciones queremos ver en las gráficas.
Una auténtica maravilla. Para enamorarse de la Plataforma :-)))
VERSIÓN 18-02-21
-En
el panel de estadísticas ahora se puede indicar a qué días se considera
una posición "pillada", además de a qué porcentaje de pérdidas.
-Se informa en el panel de CAPITAL CIRCULANTE del nº de acciones diferentes en las que ha invertido.
-Ahora
en el panel de EVOLUCIÓN DE CARTERA se pueden realizar búsquedas por
nombre del valor (respetando longitud y mayúsculas/minúsculas tal como
se vea en el listado).
-Ajustes a la hora de indicar los valores que están o no operando.
-Se mejora el sistema de búsqueda dentro del historial de movimientos.
-Ahora se incorpora la estrategia de cada posición en el panel de control.
-
Se podrá indicar si quiere que le avise en el panel cuando se cumpla la
estrategia, alertando como un stop más, o cuando está cerca según el
porcentaje indicado en el panel de estrategias.
-A su vez se podrá indicar si se ve la estrategia por precios o por porcentajes (qué falta para alcanzarlos).
-Se podrá indicar en el panel si se quiere ver el % del rendimiento sobre el capital (en la primera gráfica).
-Se acelera el excel al acortar los cálculos iterativos.
-Mejora
sustancial en el panel de histórico de movimientos, ahora se pueden
buscar simultáneamente hasta 4 valores, muy útil para hacer
seguimientos. A su vez los valores que marques, se resaltarán en las
gráficas.
-Retoques estéticos y funcionales.
NOTA PARA NAVEGANTES:
A
partir de esta versión, ya no tengo mucho margen de mejora, por lo que
salvo solución a errores o cuestiones funcionales, no le tocaré gran
cosa a la Plataforma, ya que se puede decir, que está totalmente
rematada y sinceramente, yo ya poco más le puedo pedir, es una auténtica
maravilla tal cual está. Además hay que tener en cuenta que el
compromiso entre rendimiento (velocidad de ejecución) y prestaciones no
se puede desequilibrar. Prefiero prescindir de alguna cuestión ya a
todas luces auxiliar, a perder velocidad de ejecución.
VERSIÓN 26-02-21
IMPORTÁNTISIMA MEJORA:
Buscando
acelerar la plataforma al máximo, se ha dado un salto evolutivo al
lograr prescindir de los CÁLCULOS ITERATIVOS que es una funcionalidad de
las hojas excel muy útil y versátil al permitir formulas circulares y
demás, pero que a su vez merma mucho la velocidad de ejecución cuando el
excel es muy elaborado. Para prescindir de ello he tenido que
reescribir parte del excel, pero al final el resultado no puede ser
mejor;
Un 60% más de rapidez en la presentación de las gráficas.
Un 80% más de rapidez a la hora de mostrar y ordenar los datos históricos.
Un 25% más rapidez en el recálculo de las tablas de acciones.
Un 30% más rapidez en la actualización de los datos del Panel de Control y estadísticas.
A
su vez, y gracias a esta velocidad extra, se ha eliminado el check de
FORZAR CÁLCULOS, ya que ahora, por defecto se hacen en tiempo real y de
forma desatendida, y no a demanda del usuario o por intervalos de
tiempo, como en las versiones anteriores.
Se mejora el aviso de posiciones próximas a compra/venta.
Aprovechando
he añadido alguna funcionalidad más como lo de poder invertir el orden
de presentación de los datos históricos, filtrar por fechas, etc.
Quedando así las posibilidades;
-Se
pueden mostrar todos los movimientos de la cartera; operaciones de
compra, de venta o de pago de impuestos anuales (novedad).
-Se
puede indicar que solo se muestren las operaciones de venta y de
acciones que aún estén en cartera (similar al anterior, pero sin el
movimiento de compra).
-Se
puede indicar en cualquier de los filtros anteriores si se quiere
mostrar el ranking (por valoración, por rentabilidad anual, o por
rentabilidad anualizada).
-Se puede indicar si quiere que se ordenen los registros según el ranking seleccionado.
-Se puede indicar si se quiere orden ascendente o descendente.
-Se puede filtrar por fechas, y a su vez, aplicar también ese filtro a las gráficas (novedad).
-Se
puede buscar y/o hacer seguimiento de hasta 4 valores de la cartera (en
las gráficas y en el listado). Resaltando esos 4 valores en color
blanco, tanto en la rejilla de datos, como en los gráficos.
-Se pueden excluir de las gráficas y del resultado arbitrariamente un grupo de valores.
-Ahora se muestra el nivel de liquidez que tiene (según el valor declarado de capital disponible)
-A
su vez en el panel de control se habilita una zona para buscar
rápidamente la tabla de un valor en cartera, presentando los datos
completos sin necesidad de desplazarse al panel de acciones.
-Se
implementa un sistema alternativo para rescatar los precios, por si
falla la plataforma GoogleFinance. Para ello se habilita un check que al
marcarlo rescata los precios vía xml desde la web de Google Finance
-Se muestra en la gráfica de capital circulante una línea con la media del capital invertido por posición.
-Se
facilita la confección de la Renta, al poder obtener facilmente un
listado con las operaciones anuales e incluso, el acumulado de
operaciones por tiker (qué es como habitualmente se declaran las
operaciones de un mismo valor).
-Se muestra el rango de porcentajes máximo y mínimos del intradía (del total de la cartera).
VERSIÓN 03-05-21
Videos mostrando la última versión.
NOTA
IMPORTANTE: A partir de la versión del 13-03-21 el sistema es
compatible tanto tirando de la plataforma GoogleFinance (nativa), como
vía XML recogiendo los datos vía web desde Google Finance, lo que
permite salir del paso en caso de caída del Sistema, tal y como ocurrió
justo el día 12-03-21, dónde estuvo fuera de servicio durante casi 24
horas. En tal caso, usando la opción de recoger los tatos vía web
(configurable con tan solo activar un check en el Panel de Control) se
solventará estas incidencias. Este sistema alternativo no suple por
completo todas las características de la Plataforma, pero si permite
como mínimo rescatar los precios de cotización, y por tanto seguir
operando con normalidad. Siendo a la fecha la única plataforma basada en
Excel que un sistema redundante y alternativo de recogida de datos de
cotización.
A
su vez ahora se permite llevar múltiples carteras tanto de forma
individual como conjunta; simplemente indicando en el panel de control
qué cartera quiere consultar.
VERSIÓN 15-05-21
Importante novedad;
a partir de esta versión se muestra el nivel máximo, mínimo y actual de
la valoración intradía de la cartera. A su vez, también se muestra una
gráfica mostrando la evolución durante el transcurso del día, de tal
forma que se evidencia claramente la tendencia de la cartera a lo largo
del día.
VIDEO EXPLICANDO LA MEJORA:
MEJORAS SIGNIFICATIVAS MES SEPTIEMBRE 2021 (21.09xx):
- Se incorpora un indicador del índice Fear & Greed (Miedo / Codicia), junto con el VIX.
- Se muestra en el panel de control el balance de la COBERTURA DE DIVISA.
-
Se mejora la indicación del nº de acciones que están en positivo /
negativo, tanto en el día, como en el global de la cartera.
- Ahora en el panel de control se muestra el nº de días que lleva abierta cada posición y su fecha de compra.
- Multitud de retoques que, sinceramente, ya no recuerdo, pero que poco a poco perfeccionan la plataforma.
MEJORAS MES OCTUBRE 2021:
-
Ahora se puede añadir o no, en el balance de resultado de la cartera,
los gastos de venta o no. Para ello se activa un check, en el panel de
control.
MEJORAS MES NOVIEMBRE 2021:
- Se soluciona problema con cálculo rendimiento a 1,2,3, y 5 años
- Se añade un nuevo dato del intervalo entre venta y venta y el número máximo de días sin vender.
- Multitud de pequeñísimos retoques, pero no por ello menos importes (el diablo está en los detalles).
MEJORAS PRIMER TRIMESTRE 2022:
- Pequeñas correcciones y mejoras.
MEJORAS SEGUNDO TRIMESTRE 2022:
- Posibilidad de añadir fondos y / o ETFS.
- Ahora se añade automáticamente en el nombre del valor, el PER al que cotiza el valor en la actualidad (el literal que está justo encima de la tabla de cada acción), a su vez se añade el comentario oportuno en la casilla, indicando que es conveniente que tambien se indique el PER al que cotizaba el valor a su compra, esto se añadirá manualmente al poner el nombre del valor a su compra.
-Posibilidad de realizar aportaciones en Bitcoin o Ethereum
MEJORAS TERCER TRIMESTRE 2022:
-Se añade al panel de control debajo del globo terráqueo el índice combinado de las 7 principales Bolsas que a su vez podrá definir (en dicho panel en la columna A, indicando el tiker)
-En la columna AA se habilita un campo para rescatar el precio de cotización de aquellos valores que no responden al ticker de GoogleFinance (fondos, etc), de tal forma que puede rescatar dicho valor haciendo raspado web (vea ayuda del campo).
-Ahora en el panel de control en la zona de CONSULTA DE VALORES se añaden dos cambos (al final de la tabla) para facilitar el cálculo de precio medio que quedaría el valor al realizar la compra de un tramo nuevo.
-Ahora se habilita dos casillas para poner en cada tabla de compra el PER de compra y se calculará el PER actual, a su vez, en el panel de control se mostrará el PER medio de compra y el actual.
-Se mejora el cálculo de comisiones del broker al permitir definir una tarifa y hacer los cálculos oportunos en cada tabla
-Se calcula el interes del dividendo tanto a precio de compra como de cotización actual
MEJORAS CUARTO TRIMESTRE 2022 Y PRIMER TRIMESTRE 2023:
-Ante el fallo recurrente de GoogleFinance al no retornar la cotización del IBEX35 se habilita un check para recoger el dato de una web alternativa (supongo que en breve se solucionará)
-Cambiado el ticker INDEXBME:IB por INDEXBME:INDI para subsanar la cotización del IBEX35
-Se añade una pestaña para poder usar CHAT GPT desde la plataforma
MEJORA SEGUNDO TRIMESTRE 2023:
- En la pestaña DIVIDENDOS se añaden columnas para calcular las retenciones EN ACCIONES EXTRANJERAS para declarar la DOBLE IMPOSICIÓN TRIBUTARIA a la hora de hacer la RENTA
- Corrección en estadísticas
MEJORAS TERCER Y CUARTO TRIMESTRE 2023:
-Pequeñas mejoras y correcciones
MEJORAS PRIMER TRIMESTRE 2024:
-Pequeñas mejoras y correcciones
-Ahora se habilita un check en cada tabla para indicar (si se activa) que el capital (valorado al día) no es líquido y disponible, de tal forma que en la casilla A11 de la plataforma no se incluya. De esta forma es fácil saber qué capital está disponible o no dentro de la cartera.
-Se corrigen el panel de balance de la cartera para que indique bien los acumulados en caso de que marque alguna posición como capital inmovilizado
MEJORAS SEGUNDO TRIMESTRE 2024
-Solucionado el error en el horario de las bolsas americanas de verano
MEJORAS ÚLTIMO TRIMESTRE 2024
-Mejoras en el escalado de las gráficas y pequeños retoques
Off-topic: Quizás te interese; si inviertes en Bolsa o estás pensando hacerlo, échale un vistazo a este Excel que he desarrollado.
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